USD/JPY: общий анализ

Текущая динамика

После вчерашнего снижения пара USD/JPY сегодня растёт, несмотря на выход благоприятной для экономики Японии статистики. Уровень безработицы не изменился и остался на уровне 3%, расходы домохозяйств сократились на 0,4% против прогноза -0,6%, розничные продажи в годовом выражении снизились на 0,1%, что также оказалось лучше прогноза -1,2%.

Рынок находится в ожидании выхода годовых данных по ВВП США за третий квартал текущего года, ожидается рост индикатора на 0,1%, что говорит о положительной тенденции развития экономики. Увеличение ВВП должно укрепить уверенность инвесторов в силе USD, и рост пары может продолжиться.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике восходящий тренд по-прежнему в силе, пара торгуется в районе верхней границы индикатора «Полосы Боллинджера».
Гистограмма MACD находится в положительной области, объёмы её растут, сигнальная линия пересекает тело гистограммы снизу вверх, давая сигнал на покупку.

Стохастик выходит из зоны перекупленности, формируя сигнал на продажу.
Уровни поддержки: 111.00, 108.50, 107.00, 105.20, 104.00, 103.00, 101.10, 100.00, 98.10.
Уровни сопротивления: 112.90, 113.90.

Торговые рекомендации

Открывать длинные позиции от текущей цены 112.60 с целью 113.90 и стоп-лоссом на уровне 112.00.
Короткие позиции открывать от уровня 110.80 с целью 109.00 и стоп-лоссом на уровне 111.50.
Срок реализации: 1-3 дня.

Brent: соглашение стран ОПЕК толкает цены вверх

Текущая динамика

В среду нефтяные цены резко выросли, прибавив 7%. В частности, цена нефти Brent поднялась выше 52 долларов за баррель. Такой значительный рост стал следствием соглашения, заключенного странами ОПЕК по коллективному сокращению добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Значительные разногласия Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, которые являлись наиболее значительным препятствием к соглашению, удалось преодолеть. В итоге Ирак должен будет сократить добычу на 210 тысяч баррелей в сутки, а Иран даже может нарастить её на 90 тысяч баррелей в сутки. Согласованное ограничение добычи стало первым с 2008 года. К нему должны присоединиться страны-экспортеры, не входящие в картель. В частности, министерство энергетики России уже заявило о намерении также сократить добычу «черного золота». Эксперты (Goldman Sachs, Morgan Stanley) сходятся во мнении, что в случае выполнения ограничений, которые вступят в силу с января будущего года, всеми участниками цены могут подняться к 60 долларам за баррель. Стоит заметить, члены ОПЕК неоднократно нарушали дисциплину и превышали квоты добычи, поэтому стоит дождаться начала реализации соглашения.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена стремится в район октябрьских максимумов (53.00). Из этого района существует вероятность коррекции к отметкам 50.82 (коррекция Фибоначчи 76,4%) и 49.43 (коррекция Фибоначчи 61,8%, средняя линия полос Боллинджера), об этом говорит Стохастик, который готовится выйти из зоны перекупленности. Однако в среднесрочной перспективе более вероятным видится рост в район 54.00, 55.00.

Уровни поддержки: 50.82, 49.43, 48.29.
Уровни сопротивления: 53.08, 54.00 и 55.00.

Торговые рекомендации

В сложившейся ситуации длинные позиции стоит открывать при закреплении цены выше отметки 53.08 с целями 54.00, 55.00. Защитный приказ лучше выставить в районе 52.60. Короткие позиции стоит открывать от отметок 50.82 или 53.00 с целью 49.43 и защитным приказом в районе 53.30.

AUD/USD: общий анализ

Текущая динамика

Сегодня ночью вышел ряд макроэкономических данных из Японии и Китая, основных торговых партнёров Австралии, а также были опубликованы данные по торговому балансу, экспорту и импорту Австралии. Статистика оказалась хуже прогнозов, однако это не привело к заметным изменениям в движении пары, которая корректируется вверх после недавнего падения. Коррекция вызвана, скорее всего, откатом американского доллара на фоне перенасыщенных ожиданий повышения процентной ставки. Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по безработице в США. Релиз обещает быть позитивным, что может оказать давление на пару.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления:  0.7837 (годовой максимум), 0.7779 (месячный и недельный максимум), 0.7600,  0.7545, 0.7489.
Уровни поддержки: 0.7309, 0.7143, 0.7420.

Торговые рекомендации

Длинные позиции можно открывать от уровня 0.7489, стоп-лосс 0.7430, цели 0.7600 и далее 0.7779.
Продавать стоит от нижней границы канала (0.7450), стоп-лосс 0.7510, цель 0.7309.

Brent: рынок сохраняет оптимизм

Текущая динамика

Нефть начала неделю значительным ростом, котировки Brent достигли максимальных уровней с июля 2015 года, поднявшись выше отметки 57.00. Стимулом для роста послужили договоренности стран ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, о сокращении добычи на 558 тысяч баррелей в сутки. При этом министр нефти Саудовской Аравии заявил о возможности дополнительного сокращения в одностороннем порядке. Эти соглашения вызвали оптимизм на рынке, что породило увеличение среднесрочных целей. В настоящее время серьезной поддержкой теперь считается уровень 65 долларов за баррель.
В целом, картина рынка благоприятна для «быков». Если соглашение будет выполняться всеми участниками в достаточном объёме, то мировые запасы добытой нефти за первое полугодие 2017 года могут сократиться на 46%, что приведет к значительному росту котировок. С другой стороны, неизвестно насколько будет сильна дисциплина среди стран-экспортеров: случаи превышения квот на добычу случались не раз. Кроме того, сдерживающую роль в росте цен на «черное золото» могут сыграть Соединенные Штаты, которые могут нарастить добычу сланцевой нефти за счет расконсервации скважин, признанных ранее убыточными. В целом, сохраняя оптимизм, участники рынка ждут хода реализации соглашений.

Уровни поддержки и сопротивления

Во вторник цена скорректировалась в район 55.25, от которого вновь пытается расти. При пробое вверх уровня 56.45 ближайшими целями видятся отметки 57.10 (максимум декабря), 58.00 и 58.80. Вероятный рост подтверждают индикаторы, цена двигается в пределах верхней полосы Боллинджера, которая направлена вверх и подтверждает наличие восходящего тренда. Стохастик разворачивается вверх, гистограмма MACD растёт в положительной зоне. Продолжение нисходящей коррекции к уровням 53.50 (коррекция Фибоначчи 23,6%) и 51.50 (коррекция Фибоначчи 38,2%) видится менее вероятной: для её развития цене нужно будет закрепиться ниже отметки 54.80.

Уровни поддержки: 54.80, 53.50, 51.50.
Уровни сопротивления: 56.45, 57.10, 58.00, 58.80, 60.00.

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации длинные позиции стоит открывать при закреплении цены выше отметки 56.45 с целями 57.10, 58.00 и 58.80. Защитный приказ лучше выставить в районе 55.90. Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 54.80 с целями 53.50, 51.50 и защитным приказом в районе 55.40.

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Пара снижается, достигнув своего исторического минимума, на фоне решения ФРС о повышении базовой процентной ставки до 0,5-0,75%. Повышение ключевой ставки было ожидаемо, более того, было объявлено, что в будущем году ФРС продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. «Позиция в отношении денежно-кредитной политики остаётся аккомодационной, что сможет оказать поддержку дальнейшему укреплению рынка труда, и возврату к двухпроцентной инфляции», — сказано на официальном сайте регулятора. Джанет Йеллен заявила, что ФРС будет вести свою политику в соответствии с экономическим планом Трампа по снижению налогов и увеличению расходов на инфраструктуру. Также объявлено, что в 2017 году рынок ожидает очередное повышение процентной ставки.
Сегодня, в отсутствие каких-либо значительных релизов в Еврозоне, трейдерам стоит уделить внимание выходу данных по индексу потребительских цен в США, а также данным по обращениям за пособиями по безработице.
Уровни поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике пара пробила нижнюю границу индикатора «Bollinger Bands», сформировав сильный сигнал на продажу. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, наращивая объёмы, сигнальная линия пересекает тело гистограммы сверху вниз, давая сигнал на продажу. Стохастик пересекает границу нейтральной зоны с зоной перепроданности сверху вниз, сигнализируя к открытию коротких позиций.

Уровни поддержки: 1.0400.
Уровни сопротивления: 1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0710, 1.0735, 1.0800, 1.0830, 1.0870.

Торговые сценарии

Открывать короткие позиции от текущей цены с целью 1.0300 и стоп-лоссом на уровне 1.0450.
Длинные позиции открывать от цены 1.0550 с целью 1.0600 и стоп-лоссом на уровне 1.0520.
Срок реализации: 1-3 дня.