USD/JPY: возможет разворот от ключевых поддержек

Текущая динамика
С середины марта японская валюта продолжает существенно укрепляться по отношению к доллару. В ситуации нестабильности американской валюты, евро и британского фунта иена активно привлекает инвесторов. Дополнительным катализатором роста являются стабильно положительные данные по основным секторам экономики Японии. В тоже время в США выходят противоречивые данные, а сдержанная позиция членов ФРС США по дальнейшему сворачиванию стимулирующей программы оказывает значительное давление на доллар. Все эти факторы способствуют снижению пары на протяжении последних пяти торговых недель.
На прошлой неделе в США вышел ряд негативных данных, которые ослабили курс американской валюты. Япония ответила благоприятными данными по промышленному производству и изменению объёма заказов на оборудование.
Сегодня не прогнозируется высокой волатильности ввиду отсутствия важных макроэкономических релизов.

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня пара продолжила снижаться, и возможно в краткосрочной перспективе сможет дойти до уровня 107.30. Затем, вероятно, пара перейдет в стадию восходящей коррекции. Банк Японии неоднократно акцентировал внимание на невыгодности высокого курса иены для экономики Японии, что говорит о возможности разворота в среднесрочной перспективе. Точкой для перелома тенденции могут стать ключевые уровни поддержки 107.30, 106.50, 105.50.
Технические индикаторы продолжают сигнализировать на закрепление тренда, объёмы коротких позиций MACD растут.
Уровни поддержки: 108.10, 107.30, 106.50, 105.50, 104.10.
Уровни сопротивления: 108.80, 109.15, 109.85, 110.10, 110.50, 111.45, 112.20, 112.90.

Торговые сценарии
В текущей ситуации разумно наращивать короткие позиции по текущему тренду с целями 107.30, 106.50, но стоит понимать, что тренд может измениться уже в ближайшей перспективе. Стоп-лосс можно расположить на отметке 109.30.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

Brent Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика
Во вторник котировки нефти марки Brent снизились в район отметки 55.00. Это произошло на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха о том, что пока ещё рано судить о возможности продления соглашения ОПЕК+. Разочарование рынка не смог развеять еженедельный отчет Американского института нефти, согласно которому запасы нефти в США снова сократились на 840 тысяч баррелей. Котировки по-прежнему остались в районе 55.00. Сегодня, инвесторов попытался успокоить глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо, заявивший, что картель оптимистично оценивает ситуацию, и принятые меры приведут к восстановлению рынка. Кроме того, положительны моментом для «быков» является заявление министра энергетики Арабских Эмиратов Сухайля Аль-Мазруи, отметившего, что он доволен ходом реализации соглашения по сокращению нефтедобычи.
Следствием этих заявлений стал рост котировок к уровню 55.40. Восходящее движение может продолжиться в случае подтверждение данных API Управлением по энергетической информации Министерства энергетики США. Новое недельное сокращение запасов нефти может подтолкнуть котировки к апрельским максимумам в район 56.60.

Уровни поддержки и сопротивления
Технически цена торгуется в рамках узкого нисходящего канала. Пробой его верхней границы и средней линии полос Боллинджера в районе 55.55 может привести к дальнейшему росту к уровням 56.15 и 56.65. В противном случае снижение может возобновиться к отметке 54.10 (коррекция 38,2%).
Уровни поддержки: 55.10, 54.10, 53.35.
Уровни сопротивления: 55.55, 56.15, 56.65.

Торговые сценарии
В сложившейся ситуации короткие позиции можно будет открывать ниже отметки 55.10 с целью 54.10 и стоп-лоссом 55.30.
При пробое вверх отметки 55.55 актуальными станут длинные позиции с целями 56.15, 56.60 и стоп-лоссом 55.15.

GBP/USD: общий анализ

Текущая динамика
Пара GBP/USD сегодня замедлила рост на фоне публикации данных по розничным продажам в Великобритании. Показатель вышел ниже прогноза, сократившись на 1,8% в месячном выражении, в годовом он вырос лишь на 1,7% против ожидаемых 3,4%. Тем не менее, после внушительного роста в начале недели фунт всё еще чувствует себя достаточно уверенно по отношению к доллару США и не оставляет попыток закрепиться выше отметки 1.2850. Ключевым уровнем поддержки является 1.2700, при пересечении которого «быки», вероятно, возьмут передышку, что может привести к коррекции в область отметки 1.2400 в среднесрочной перспективе.
Сегодня трейдерам стоит уделить внимание новостям из США, в частности, данным по изменению индекса PMI Markit в производственном секторе, а также составного индекса деловой активности от Markit.

Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике цена скорректировалась к верхней границе полос Боллинджера, замедлив рост. Гистограмма MACD находится в положительной области, сохраняя сигнал на открытие длинных ордеров.
Уровни поддержки: 1.2780, 1.2700, 1.2600, 1.2550, 1.2500.
Уровни сопротивления: 1.2850, 1.2900.

Торговые сценарии
Открывать длинные позиции можно от текущего уровня с целью 1.2900 и стоп-лоссом 1.2760.
Открывать короткие позиции можно от уровня 1.2690 с целью 1.2600 и стоп-лоссом на уровне 1.2720.
Срок реализации составляет 1-3 дня.

AUD/USD: общий анализ

Текущая динамика
На прошлой неделе пара торговалась разнонаправленно. В начале недели австралийский доллар снижался на фоне протокола Резервного Банка Австралии, подтвердившего свою «голубиную» политику и оставившего ставку без изменения на минимальном уровне. В чертверг и пятницу - рос из-за ослабления доллара США после публикации сильно негативных данных по рынку труда и строительства.
Вчера доллар США продолжил падение на негативных второстепенных индексах деловой активности. Несмотря на то, что торговый день по паре AUD/USD закрылся в минусе, общая динамика последних дней выглядит позитивной. Пара уверенно закрепилась выше уровня 0.7500.
Сегодня в Австралии национальный праздник, банки не работают, важных данных и новостей не публикуется. Инвесторов заинтересует американский индекс доверия потребителей (прогноз сильно негативный) и данные по продажам нового жилья (прогноз негативный).
В среду стоит обратить внимание на индекс потребительских цен Австралии (прогноз позитивный). Если прогноз подтвердится, а за ним последуют соответствующие решения Банка Австралии, то в ближайшее время валюта национальная валюта укрепится.

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 0.7490, 0.7440, 0.7380, 0.7310.
Уровни сопротивления: 0.7615, 0.7570, 0.7680, 0.7750.

Торговые сценарии
Открывать длинные позиции по рыночной цене с целями 0.7615, 0.7680, стоп-лосс на уровне 0.7480.
Открывать короткие позиции от уровня 0.7490 с целями 0.7440, 0.7380, стоп-лосс на уровне 0.7530.
Срок реализации: 2-3 дня.

NZD/USD: общий анализ

Текущая динамика

В прошлую пятницу были опубликованы достаточно важные данные из Новой Зеландии: торговый баланс и количество разрешений на строительство. Хотя торговый баланс за март показал уверенный рост, он оказался ниже прогнозируемого. Количество разрешений на строительство значительно упало по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Всё это негативно отразилось на динамике пары, которая снижалась всю прошлую неделю и обновила минимумы последних одиннадцати месяцев, достигнув уровня 0.6850.
Фоном ослабления пары являлся доллар США, находившийся под влиянием противоречивых факторов, которые инвесторы интерпретируют как «ястребиные». Это особенно важно в преддверии решения ФРС США по процентной ставке, ожидаемого в среду 3 мая в 20:00 (GMT+2).

Сегодня из Новой Зеландии релизов не ожидается. Из Америки, же, наоборот, планируется ряд довольно важных событий: выступление министра финансов США Стивена Мнучина в 13:45 (GMT+2), в 14:30 (GMT+2) — данные по личным доходам и расходам с противоречивым прогнозом (доходы уменьшаются, а расходы увеличиваются, что является признаком замедления экономики), а в 16:00 (GMT+2) — индекс деловой активности в производственном секторе и индекс постепенного разгона инфляции (оба с негативным прогнозом, что также говорит о замедлении экономики). При осуществлении таких прогнозов решение по процентной ставке в среду будет находится под сильным «голубиным» давлением. Многое, конечно же, прояснит сегодняшнее выступление министра финансов США Стивена Мнучина. Можно предположить, что от его риторики будет зависеть динамика пары (и всех остальных долларовых пар) на этой неделе.

В качестве основного сценария на сегодня рассматривается дальнейшее ослабление пары.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 0.6800, 0.6710, 0.6600.
Уровни сопротивления: 0.6865, 0.6910, 0.7000, 0.7075.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать по рыночной цене с целями 0.6800, 0.6710 и стоп-лоссом 0.6910.
Альтернативой является покупка от уровня 0.6865 с целями 0.6910, 0.7000 и стоп-лоссом 0.6820.
Срок реализации составляет 1-2 дня.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/