WTI Crude Oil: технический анализ

WTI Crude Oil, D1

На дневном графике инструмент снижается, преодолев поддержку, сформированную средней линией индикатора «Полосы Боллинджера». Гистограмма MACD находится в положительной области, сохраняя сигнал на продажу, объёмы постепенно сокращаются. «Стохастик» находится в нейтральной зоне, линии осциллятора направлены вниз.

WTI Crude Oil, H4

На 4-часовом графике инструмент снижается в направлении нижней границы индикатора «Полосы Боллинджера». В случае расширения канала, сформированного границами индикатора, можно предположить продолжение нисходящей динамики. Гистограмма MACD находится в районе нулевой отметки, сигнальная линия готовится пересечь нулевую отметку сверху вниз, после чего будет получен сильный сигнал к открытию коротких позиций. «Стохастик» пересекает границу между нейтральной зоной и зоной перепроданности сверху вниз, формируя сигнал к открытию позиций на покупку.

Ключевые уровни

Уровни поддержки: 52.50, 52.20, 51.70.
Уровни сопротивления: 53.00, 53.50, 54.10, 54.50, 55.00.

Торговые сценарии

Согласно показаниям технических индикаторов, предпочтительным выглядит открытие коротких позиций от цены 52.50 с целями 52.00, 51.70. Стоп-лосс стоит расположить на уровне 52.80. Срок реализации 1-3 дня.
Ордеры на покупку открывать от уровня 53.00 с целью 53.50 и стоп-лоссом на уровне 52.70. Срок реализации 1-3 дня.

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

Курс EUR/USD вырос вчера на фоне неубедительной риторики ФРС США. Инвесторы ожидали услышать от американского регулятора больше конкретики относительно повышения процентных ставок в США, так как на предыдущем заседании ФРС отметили, что намерены повышать процентную ставку три раза в этом году при условии удовлетворительного состояния экономики США. В комментарии ФРС говорилось о хороших темпах роста уровня занятности и позитивных тенденциях в потребительских настроениях. При этом регулятор отметил, что уровень инфляции все ещё низкий, а деловые инвестиции —  слабые. Процентная ставка ожидаемо осталась без изменений на уровне 0,75%. Каких-либо чётких сигналов о сроках следующего повышения процентных ставок в комментарии ФРС не содержалось, что разочаровало инвесторов.
На этом фоне в конце вчерашней торговой сессии курс EUR/USD с минимума в районе 1.0731 вырос до уровня 1.0789. С открытием сегодняшней торговой сессии  EUR/USD продолжил рост.

Сегодня участники рынка ожидают выступления главы ЕЦБ Марио Драги и выхода данных по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1.0774, 1.0731, 1.0697, 1.0657.
Уровни сопротивления: 1.0817, 1.0872, 1.0924, 1.0955.

Торговые сценарии

На 4-часовом графике полосы Боллинджера направлены вбок, указывая на сохранение восходящей тенденции. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, объёмы её растут, формируя сигнал на покупку.
Позиции на покупку открываем после закрепления цены выше уровня 1.0817 с целью в районе 1.0872 и стоп-лоссом на уровне 1.0787.
Позиции на продажу открываем после закрепления цены ниже уровня 1.0731 с целями 1.0697, 1.0657 и стоп-лоссом на уровне 1.0757.

XAU/USD: общий обзор

Текущая динамика

Котировки золота растут на фоне смешанной статистики по рынку труда в США, опубликованной в пятницу. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства выросло до 227 тысяч в январе с 157 тысяч месяцем ранее. Уровень безработицы вырос до 4,8% в январе с 4,7% месяцем ранее. Неоднозначная статистика по рынку труда плюс неопределенность в отношении экономической политики Трампа оказывают давление на американский доллар. На этом фоне котировки золота сумели подняться в район 1225.17, однако закрепиться выше этого уровня пока не удается. Сегодня в макроэкономической календаре не содержится важных релизов, способных оказать влияние на динамику курса XAU/USD. По этой причине вероятна коррекция в район 1215.17 на фоне фиксации прибыли по длинным позициям.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 1216.71, 1210.18, 1202.92.
Уровни сопротивления: 1225.17, 1233.12, 1240.00.

Торговые сценарии

На 4-часовом графике полосы Боллинджера направлены вверх, указывая на сохранение покупательской активности. Однако существует вероятность коррекции в район средней полосы (1215.17), так как цена пробила верхнюю полосы Боллинджера.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, объёмы её растут, указывая на продолжение восходящей тенденции.
Пробой уровня 1225.17 станет сигналом к продолжению роста. В таком случае позиции на покупку открываем выше уровня 1225.17 с целью в районе 1233.12 и стоп-лоссом на уровне 1223.17.
Позиции на продажу открываем ниже уровня 1215.17 с целью в районе 1210.18 и стоп-лоссом на уровне 1217.00.

AUD/USD: общий обзор

Текущая динамика

Австралийская валюта против американского доллара продолжает торговаться в восходящей тенденции. За месяц с небольшим текущего года пара укрепилась более чем на 500 пунктов и достигла ключевого уровня сопротивления 0.7700. Такая тенденция стала возможной за счет существенного снижения курса американской валюты на негативном фундаментальном фоне по США. Так, за последний месяц вышли слабые данные по ВВП, рынку труда и основным индексам. Стоит отметить и данные по Австралии, которые сумели придать значительную поддержку паре. Эту неделю пара начала с нисходящей коррекции к нижней границе восходящего диапазона 0.7610, после чего остановилась и консолидируется выше этого уровня. Сегодня волатильность заметно снизилась, австралийская валюта против доллара торгуется в рамках узкого бокового канала 0.7610-0.7645. В краткосрочной перспективе либо продолжится тенденция роста к локальным максимумам, либо пара будет формировать фигуру разворота. На текущей неделе особое внимание стоит уделить данным по рынку труда США и строительному сектору Австралии.

Уровни поддержки и сопротивления

Технический анализ и фундаментальный фон по США и Австралии указывает на наличие запаса хода у пары к отметкам 0.7700, 0.7780, 0.7820. Альтернативой станет консолидация пары в боковой тенденции 0.7700-0.7610 с последующей сменой направления.

После последнего заседания члены ФРС неоднократно говорили о возможном повышении ставки уже в марте текущего года, что может сказаться на инвесторских настроениях. Повышение спроса на доллар придаст дополнительное давление на пару и её переход в более глубокую коррекцию.
Технические индикаторы продолжают давать сильный сигнал на покупку, сохраняются высокие объёмы длинных позиций индикатора MACD, а верхняя полоса Боллинджера на недельном графике закрепилась вблизи локального максимума 0.7820.
Уровни поддержки: 0.7610, 0.7545, 0.7510, 0.7480, 0.7430, 0.7400, 0.7300, 0.7200, 0.7160.
Уровни сопротивления: 0.7645, 0.7700, 0.7780, 0.7820, 0.7900, 0.8000.

Торговые сценарии

На данный момент актуально наращивать длинные позиции от текущего уровня с целью 0.7820 и коротким стоп-лоссом 0.7580, рассчитывая на рост от нижней границы восходящего канала.

GBP/USD: пара в состоянии равновесия

Текущая динамика

В четверг пара потеряла около ста пунктов, достигнув средней линии полос Боллинджера в районе 1.2500. Укрепление доллара было связано с намерением президента США представить в ближайшем времени свои предложения по налоговой реформе. Во время предвыборной компании он уже обещал облегчить налоговое бремя для американского среднего класса и бизнеса, а также снизить ставку подоходного налога и изменить шкалу прогрессивного налогообложения. Теперь рынок ждёт выполнения обещанного.
В то же время, в своей вчерашней речи глава Банка Англии Марк Карни не коснулся вопросов монетарной политики и не смог поддержать фунт. Сегодняшние сильные данные по объёму промышленного производства в Великобритании за декабрь (+2,1% (м/м) и +4,0% (г/г)) также не помогли британкой валюте. Несмотря на то, что британская экономика в целом неплохо противостоит последствиям Брексита, фунт с середины января продолжает медленно дешеветь.

Уровни поддержки и сопротивления

С технической точки зрения отметка 1.2500 (средняя линия полос Боллинджера) остаётся ключевой. Пробить её вниз или развернуться вверх цена пока не может. Технические индикаторы также не проясняют картину. Стохастик разворачивается вверх у зоны перепроданности, гистограмма МACD имеет незначительный объём, а полосы Боллинджера направлены горизонтально. В этих условиях важным для «быков» видится уровень 1.2530 (коррекция Фибоначчи 23,6%). При его пробое цена может подняться к верхней границе нисходящего коридора (1.2600), и далее к 1.2690. При закреплении цены ниже средней линии полос Боллинджера снижение может продолжиться к уровням 1.2526 (коррекция 38,2%) и 1.2345 (коррекция 50,0%).
Уровни поддержки: 1.2426, 1.2345 и 1.2265.
Уровни сопротивления: 1.2530, 1.2600 и 1.2690.

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации длинные позиции можно будет открывать выше отметки 1.2530 с целями 1.2600 и 1.2690 и защитным приказом 1.2500. От отметки 1.2475 стоит открывать короткие позиции с целью 1.2426 и 1.2345 и защитным приказом 1.2505.