GBP/USD: пара корректируется

Текущая динамика
Пара GBP/USD начала неделю снижением из района 1.3030, который уже тестировался ранее в мае. Сегодня на фунт давят слабые июньские данные по индексу деловой активности в сфере услуг. Показатель снизился сильнее, чем ожидалось, и составил 53,4 пункта. Настороженность инвесторов вызывают противоположные мнения внутри Банка Англии по вопросу процентных ставок. Ранее его председатель Марк Карни и главный экономист Энди Холдейн высказывались за сворачивание стимулов или хотя бы за обсуждение этого вопроса. Однако не все представители Банка Англии разделяют эту позицию. Так, член Комитета по кредитно-денежной политике Гертьян Влиге в понедельник заявил, что процентную ставку пока повышать не стоит, поскольку её преждевременное изменение может нанести значительный вред экономике. Таким образом, надежды инвесторов на изменение британской монетарной политики, вызвавшие рост значительный фунта на прошедшей неделе, могут оказаться обманутыми.
Из фундаментальных факторов дня необходимо выделить публикацию отчета ФРС. Согласно последним заявлениям чиновников американского регулятора, повышение ставок будет продолжено, поэтому от протоколов рынок ждёт конкретики, обсуждения сроков следующих повышений или их количества в текущем году.

Уровни поддержки и сопротивления
Технически цена корректируется после резкого роста на прошлой неделе. В настоящее время целями снижения видятся отметки 1.2800 (средняя линия полос Боллинджера, коррекция Фибоначчи 23,6%) и 1.2685 (коррекция Фибоначчи 23,6%, среднесрочный тренд). В случае разворота цены в районе средней линии полос Боллинджера она может вернуться к 1.3030, а при удачном штурме этого уровня поднимется выше к отметкам 1.3105 и 1.3230. Технические индикаторы пока подтверждают снижение. Стохастик вышел из зоны перекуплености и сформировал сигнал на продажу. Гисторгамма MACD стабилизировалась в положительной зоне.
Уровни поддержки: 1.2800, 1.2680, 1.2590.
Уровни сопротивления: 1.3030, 1.3100, 1.3230, 1.3450.

Торговые сценарии
В сложившейся ситуации короткие позиции можно открывать по текущей цене с целями 1.2800, 1.2685 и стоп-лоссом 1.2970.
При развороте цены в районе 1.2800 или закреплении её выше отметки 1.3100 стоит открывать длинные позиции с целью 1.3220 и стоп-лоссом 1.3060.

EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика
На прошедшей неделе пара дважды тестировала отметку 1.1440, но закрепиться выше неё пока не может.
В пятницу рынок, в целом, положительно отреагировал на июньские данные с американского рынка труда: зафиксировано увеличение количества рабочих мест на 222 тысяч, несмотря на рост безработицы на 4,4% и сохранение почасовой заработной платы на уровне 2,5%. Эти данные позволили цене в очередной раз корректироваться, но пока не ясно, насколько значительным будет снижение. Многое будет зависеть от выступления главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом с полугодовым отчётом по кредитно-денежной политике. В среду она выступит в Комитете по финансовым услугам Палаты Представителей, а в четверг – перед Комитетом по вопросам банковского дела и строительства Сената США. Рынок будет ждать конкретики в отношении дальнейшей монетарной политики, сроков и объёмов сокращение баланса ФРС и количества повышений ставки в текущем году.

Уровни поддержки и сопротивления
Технически ключевой для «быков» по-прежнему остаётся отметка 1.1440, пробой которой даст перспективу роста к уровням 1.1530 и 1.1600. О возможности серьёзной коррекции к отметкам 1.1190 (коррекция Фибо 23,6%), 1.1100 (район пересечения с веером Фибо 38,2%) и 1.1040 (коррекция Фибо 38,2%) можно будет говорить при закреплении цены ниже отметки 1.1300 и средней линии полос Боллинджера.
Технические индикаторы не дают четкой картины. Стохастик направлен вверх, однако гистограмма MACD спокойна в положительной зоне. Более того, между гистограммой и графиком присутствует расхождение, свидетельствующее о возможности скорого снижения цены.
Уровни поддержки: 1.1310, 1.1100, 1.1040.
Уровни сопротивления: 1.1440, 1.1530, 1.1600.

Торговые сценарии
В сложившейся ситуации длинные позиции можно будет открывать при закреплении цены выше отметки 1.1440 с целями 1.1530 и 1.1600 и защитным приказом 1.1400.
При закреплении цены ниже отметки 1.1300 и средней линии полос Боллинджера стоит открывать короткие позиции с целями 1.1190 и 1.1100 и защитным приказом 1.1330.

WTI Crude Oil: общий обзор

Текущая динамика
Котировки нефти марки WTI растут после выхода предварительных данных от API, указавших на более серьёзное, чем ожидалось, сокращение запасов «чёрного золота» на складах США. Согласно отчёту, за неделю запасы снизились на 8,13 миллиона баррелей. На этом фоне курс WTI прибавил 2,75% и поднялся к отметке 46.00.
Официальные данные от Минэнерго США по недельному изменению коммерческих запасов нефти будут опубликованы сегодня в 16:30 (GMT+2). Если они укажут на значительное уменьшение запасов и сокращение уровня добычи нефти в США, то курс WTI получит хорошую поддержку. Если же запасы сократятся, а уровень добычи останется без изменений или увеличится, то торговый инструмент вновь попадет под давление. В ситуации, когда инвесторы ждут эффекта от продления соглашения ОПЕК+ о сокращении мирового уровня добываемой нефти, любые сообщения о росте добычи приводят к падению нефтяных котировок.

Уровни поддержки и сопротивления
Технические индикаторы указывают на сохранение потенциала роста курса WTI. Полосы Боллинджера расходятся, подтверждая текущую восходящую тенденцию. Объёмы гистограммы MACD активно растут в положительной зоне. Говорить о продолжении роста можно будет после пробоя уровня сопротивления 46.11. Если покупателям удастся закрепиться выше, то всходящая тенденция продолжится в район 46.85. Если же попытки не увенчаются успехом, то стоит ожидать нисходящую коррекцию в район средней линии полос Боллинджера (44.80).
Уровни поддержки: 45.51, 44.53, 43.75.
Уровни сопротивления: 46.11, 46.85, 47.80.

Торговые сценарии
Позиции на покупку можно открывать выше уровня 46.11 с целью в районе 46.85 и стоп-лоссом на отметке 45.85. В случае пробоя и закрепления курса выше 46.85 следующей целью покупателей станет уровень 47.80.
Позиции на продажу можно открывать ниже уровня 45.51 с целями в районе 44.53 и стоп-лоссом на отметке 45.80.

Forex: аппетит приходит во время еды

Неспособность «быков» по  EUR/USD c разбега преодолеть уровень 1,15 несколько охладила желание инвесторов покупать евро. Не помогла даже информация о том, что Марио Драги в августе после трехлетнего перерыва будет выступать в Джексон Хоуле на традиционной встрече глав центробанков. Она пройдет за две недели до сентябрьского заседания ЕЦБ, и супер-Марио, похоже, не дают покоя лавры Бена Бернанке, в 2013-м объявившего о сворачивании американского QE. Итальянца уже сейчас называют более влиятельным человеком, чем Джанет Йеллен, а также человеком, спровоцировавшим мини конус-истерику. Но со славой всегда так. Чем больше ешь, тем больше хочется.

Таким образом, о сворачивании европейской программы количественного смягчения на €10-20 млрд в месяц может быть объявлено уже в конце лета, однако этот фактор уже заложен в котировки EUR/USD, так что какая разница, неделей раньше или позже?

Внимание инвесторов приковано к релизу данных по американской инфляции. По прогнозам экспертов Reuters, потребительские цены замедлятся с 1,9% до 1,7% г/г,  что усугубит коррекцию к восходящему тренду показателя. Тому самому, о котором Йеллен говорила, что пока слишком рано утверждать, что он сломлен, а инфляция не доберется до таргета в 2%.

В своем втором выступлении перед Конгрессом в июле глава ФРС обошлась без фразы о корректировке планов центробанка, выразила веру в то, что второго аналогичного 2008-му кризиса не будет, а третья по продолжительности за всю историю экспансия экономики США продолжится.

Ссылки Йеллен на неторопливость Федрезерва заставили экспертов Wall Street Journal вслед за срочным рынком пересматривать прогнозы по срокам третьего повышения ставки по федеральным фондам в 2017. 65,1% респондентов полагают, что это произойдет в декабре, и лишь 22,2% голосуют за сентябрь. Месяц назад речь шла о цифрах 33,9% и 54,2%. Впрочем, стоит ли удивляться, если деривативы CME снизили шансы осенней монетарной рестрикции с 40% до 13%, а ряд представителей FOMC предлагает сначала запустить процесс сворачивания баланса, подождать некоторое время, посмотреть на результаты и только потом повышать ставки.

Некоторое давление на евро как на надежный актив создает улучшение глобального аппетита к риску. Несмотря на сворачивание европейского QE и сокращение баланса ФРС центробанки продолжат вливать на рынки избыточную для мировой экономики ликвидность на сумму $15 трлн, что эквивалентно пятой части глобальной капитализации рынка акций.

Неспособность EUR/USD прорвать уровень 1,15 может привести к активизации хеджеров и развить коррекцию. В 2015-м нетто-приток капитала в ETF, страхующие валютные риски и оперирующие с европейскими рынками, составил $40 млрд и стал одним из факторов развития нисходящего тренда по евро.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

NZD/USD: общий обзор

Текущая динамика

Ключевым событием минувшего дня стало выступление Джанет Йеллен перед Конгрессом США. Глава ФРС отметила положительные тенденции в американской экономике, подчеркнув, что регулятор всё ещё намерен повысить процентные ставки до конца года. Комментарии Йеллен не обеспечили существенного укрепления доллара США, но при этом пара NZD/USD снизилась, не сумев закрепиться выше уровня сопротивления 0.7350, который она пытается преодолеть на протяжении двух лет.

Сегодня Новая Зеландия опубликовала данные по индексу деловой активности в производственном секторе. Падение значения с 58.5 до 56.2 базисных пункта, а также комментарии главы ФРС могут спровоцировать разворот инструмента уже сегодня.

Новостной фон пятницы насыщен большим количеством макроэкономических данных из США. Ожидается, что статистика в целом будет позитивной для американской валюты, и это окажет существенное давление на пару.
Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент отошёл от уровня сопротивления 0.7330. Полосы Боллинджера скорректировались в сторону, тогда как ценовой диапазон незначительно расширился, указывая на продолжение текущего тренда. Гистограмма MACD находится в положительной зоне, удерживая слабый сигнал на покупку. Стохастик приближается к области перепроданности.

Уровни поддержки: 0.7285, 0.7250, 0.7210, 0.7170.
Уровни сопротивления: 0.7330, 0.7370, 0.7400.

Торговые сценарии

Открывать короткие позиции можно по текущей цене с целями 0.7275, 0.7250 и стоп-лоссом на уровне 0.7340. Срок реализации составляет 1-2 дня.
Открывать длинные позиции можно от уровня 0.7345 с целью 0.7395 и стоп-лоссом на уровне 0.7320. Срок реализации составляет 1-2 дня.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/